5月10日基金净值:中加丰享纯债债券最新净值10087
2024-05-24 【 字体:大 中 小 】
本站消息,5月10日,中加丰享纯债债券最新单位净值为1.0087元,累计净值为1.2807元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨2.01%,近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加丰享纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.57%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为王霈,王霈于2020年3月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.5%。
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